| ข้อมูล ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|---|
| 2565 | ||
| 30 มิถุนายน 2565 | 9.9117 | 7,313,618,616.00 |
| 31 มีนาคม 2565 | 10.0676 | 7,428,634,378.68 |
| 2564 | ||
| 31 ธันวาคม 2564 | 10.0269 | 7,398,622,965.00 |
| 30 กันยายน 2564 | 10.0054 | 7,382,736,518.62 |
| 30 มิถุนายน 2564 | 10.0152 | 7,389,955,980.92 |
| 31 มีนาคม 2564 | 10.5708 | 7,799,944,013.55 |
| 2563 | ||
| 31 ธันวาคม 2563 | 10.5522 | 7,786,220,083.00 |
| 30 กันยายน 2563 | 10.5289 | 7,769,009,419.00 |
| 30 มิถุนายน 2563 | 9.8995 | 5,101,322,655.00 |
| 31 มีนาคม 2563 | 9.6747 | 4,985,472,590.00 |
| 2562 | ||
| 31 ธันวาคม 2562 | 9.7994 | 5,049,737,821.00 |
| 30 กันยายน 2562 | 9.7890 | 5,044,408,484.00 |
| 30 มิถุนายน 2562 | 9.7866 | 5,043,139,212.00 |
| 31 มีนาคม 2562 | 9.6545 | 4,975,066,459.00 |
| 2561 | ||
| 31 ธันวาคม 2561 | 9.6520 | 4,973,798,716.00 |
| 30 กันยายน 2561 | 9.6619 | 4,978,898,902.37 |
| 29 มิถุนายน 2561 | 9.7075 | 5,002,395,669.65 |
| 30 มีนาคม 2561 | 10.1345 | 5,222,410,707.55 |
